กองทุนรวมต่างประเทศ
SSI - SCA
ชื่อกองทุน (Fund Name) :
SSI Sustainable Competitive Advantage Fund
วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) :
26 ก.ย. 2014
ชื่อย่อของกองทุน (Fund Code) :
SSI - SCA
ค่าบริหารจัดการกองทุน (Fund Management Fee) :
1.75% p.a.
ประเภทของกองทุน (Fund Type) :
กองทุนรวมหุ้น (Mutual Equity Fund)
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Risk Level) :
ระดับ 6
สกุลเงินชำระค่าหน่วย (Settlement Currency) :
VND
เหตุผลที่ทำให้กองทุน
SSI - SCA น่าสนใจ
1
บริหารโดย SSIAM คว้ารางวัล “Best Overall Asset & Fund Manager” จาก Alpha Southeast Asia ตั้งแต่ปี 2020 – 2024
2
SSI – SCA กองทุนเชิงรุกที่สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าดัชนี VN Index และ VN30 Index ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2020 – 2024
3
วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในระยะยาว และ สร้างรายได้ที่มั่นคง
4
กองทุน SSI – SCA ลงทุนในหุ้นเวียดนามชั้นนำ 30 ตัว สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน
5
มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม
กราฟที่แสดงมูลค่าสุทธิ
SSI - SCA NAV (VND)
ข้อมูลแสดงผลแบบรายสัปดาห์
จุดประสงค์การลงทุน
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
| 1 month 31/3/2026 |
3 months 31/1/2026 |
YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI-SCA | -0.52 | -6.96 | -0.78 | 11.99 | 28.43 | -26.05 | 49.90 | 18.60 | 3.91 | -12.06 | 38.22 | 24.07 | 17.74 | 291.67 | |
| VN-Index | 10.73 | 1.37 | 3.90 | 40.87 | 12.20 | -32.78 | 35.73 | 14.87 | 7.67 | -9.32 | 48.03 | 14.82 | 6.12 | 120.27 |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของ
กองทุนรวม (VND)
มูลค่าสุทธิต่อหน่วย (VND)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
หน่วยลงทุนต่อวัน (%)
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี
จนถึงปัจจุบัน (%)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 69
ข้อมูลตัวชี้วัดของกองทุน
P/E (12-Month)
13.55x
P/B
1.88x
Turnover Ratio (12-Month)
85.21
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68
Sector Allocation
ข้อมูล ณ วันที่ : 30 เม.ย. 69
Top 5 Holdings
| Ticker | Company Name | Sector | %NAV |
|---|---|---|---|
| HPG | Hoa Phat Group JSC | Materials | 6.96 |
| MBB | Military Commercial Joint Stock Bank | Financials | 6.53 |
| MWG | Mobile World Investment Corp | Consumer Discretionary | 6.23 |
| CTG | VietinBank | Financials | 6.05 |
| VIC | Vingroup Joint Stock Company | Real Estate | 5.37 |
ค่าธรรมเนียม
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|
| ค่าซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Fee) | 1% |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการ (Management Fee) | 1.75% (ต่อปี) |
| ค่าขายหน่วยลงทุน (Redemption Fee) | 0 – 2.5% ต่อรายการ* + Selling Tax 0.1% |
*หากถือหน่วยลงทุนต่ำกว่า 6 เดือน มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2.5% ต่อรายการ หากถือหน่วยลงทุนระหว่าง 6-12 เดือน มีค่าธรรมเนียม 2% หากถือหน่วยลงทุนระหว่าง 1-2 ปี มีค่าธรรมเนียม 1.5% แต่หากถือหน่วยลงทุนเกิน 2 ปี จะไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย
ความเสี่ยงระดับ 6
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านการชำระราคาและการทำธุรกรรม
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน
ความเสี่ยงเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
ความเสี่ยงด้านข้อจำกัดการลงทุน
ความเสี่ยงเฉพาะตัวของประเทศนั้นๆ
ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและของราคา
ความเสี่ยงจากตราสารหนี้
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การลงทุน
ความเสี่ยงจากการจัดการภายในของบริษัทจัดการกองทุน
ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
ความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ
ความเสี่ยงจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนและสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ข้อมูลบริษัท
ผู้จัดตั้งกองทุน
SSI Asset Management (SSIAM)
SSI Asset Management บริษัทชั้นนำสัญชาติเวียดนาม อยู่ภายใต้เครือของกลุ่มธุรกิจ SSI Securities Corporation ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2007 ปัจจุบันเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในเวียดนาม ด้วย AUM ที่มากกว่า $800M บริษัทให้บริการผลิตภัณฑ์กองทุนของเวียดนามที่หลากหลาย ในอัตราส่วนที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหลักทรัพย์ กองทุนรวมตราสารหนี้ หรือกองทุนรวม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มนักลงทุน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
Daily NAV Report SSI - SCA as of 16 July 2025
ดาวน์โหลด
Weekly NAV Report SSI - SCA from 10 July 2025 to 16 July 2025
ดาวน์โหลด
Daily NAV Report SSI - SCA as of 15 July 2025
ดาวน์โหลด
Daily NAV Report SSI - SCA as of 14 July 2025
ดาวน์โหลด
Weekly NAV Report SSI - SCA from 03 July 2025 to 09 July 2025
ดาวน์โหลด
