กองทุนรวมต่างประเทศ
SSI - SCA
ชื่อกองทุน (Fund Name) :
SSI Sustainable Competitive Advantage Fund
วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) :
26 ก.ย. 2014
ชื่อย่อของกองทุน (Fund Code) :
SSI - SCA
ค่าบริหารจัดการกองทุน (Fund Management Fee) :
1.75% p.a.
ประเภทของกองทุน (Fund Type) :
กองทุนรวมหุ้น (Mutual Equity Fund)
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Risk Level) :
ระดับ 6
สกุลเงินชำระค่าหน่วย (Settlement Currency) :
VND
กราฟที่แสดงมูลค่าสุทธิ
SSI - SCA NAV (VND)
จุดประสงค์การลงทุน
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
| 1 month 30/4/2025 |
3 months 28/2/2025 |
YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI-SCA | 6.45 | -5.63 | -4.05 | 33.49 | 28.43 | -26.05 | 49.90 | 18.60 | 3.91 | -12.06 | 38.22 | 24.07 | 17.74 | 291.67 |
| VN-Index | 8.67 | 2.09 | 5.20 | 12.11 | 12.20 | -32.78 | 35.73 | 14.87 | 7.67 | -9.32 | 48.03 | 14.82 | 6.12 | 120.27 |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของ
กองทุนรวม (VND)
มูลค่าสุทธิต่อหน่วย (VND)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
หน่วยลงทุนต่อวัน (%)
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี
จนถึงปัจจุบัน (%)
ข้อมูล ณ วันที่ 04 ก.ค. 68
ข้อมูลตัวชี้วัดของกองทุน
P/E (12-Month)
10.94x
P/B
1.61x
Turnover Ratio (12-Month)
71.62
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 68
Sector Allocation
ข้อมูล ณ วันที่ : 31 พ.ค. 68
Top 5 Holdings
| Ticker | Company Name | Sector | %NAV |
|---|---|---|---|
| TCB | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | Financials | 7.31 |
| CTG | Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry & Trade | Financials | 6.63 |
| MBB | Military Commercial Joint Stock Bank | Financials | 6.33 |
| FPT | FPT Corporation | Information Technology | 5.72 |
| ACB | Asia Commercial Joint Stock Bank | Financials | 5.35 |
ค่าธรรมเนียม
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|
| ค่าซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Fee) | 1% |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการ (Management Fee) | 1.75% (ต่อปี) |
| ค่าขายหน่วยลงทุน (Redemption Fee) | 0 – 2.5% ต่อรายการ* + Selling Tax 0.1% |
*หากถือหน่วยลงทุนต่ำกว่า 6 เดือน มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2.5% ต่อรายการ หากถือหน่วยลงทุนระหว่าง 6-12 เดือน มีค่าธรรมเนียม 2% หากถือหน่วยลงทุนระหว่าง 1-2 ปี มีค่าธรรมเนียม 1.5% แต่หากถือหน่วยลงทุนเกิน 2 ปี จะไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย
ความเสี่ยงระดับ 6
ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาด
ความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
ความเสี่ยงด้านการชำระราคา
ความเสี่ยงด้านความผันแปรของดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านการขาดเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านค่าเงิน
ความเสี่ยงของระบบการจัดการภายในของกองทุน
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
ความเสี่ยงด้านการขัดกันของผลประโยชน์ระหว่างกองทุนและสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของการลงทุน
ความเสี่ยงของเหตุสุดวิสัย
ความเสี่ยงด้านข้อจำกัดของการลงทุน
ข้อมูลบริษัท
ผู้จัดตั้งกองทุน
SSI Asset Management (SSIAM)
SSI Asset Management บริษัทชั้นนำสัญชาติเวียดนาม อยู่ภายใต้เครือของกลุ่มธุรกิจ SSI Securities Corporation ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2007 ปัจจุบันเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในเวียดนาม ด้วย AUM ที่มากกว่า $800M บริษัทให้บริการผลิตภัณฑ์กองทุนของเวียดนามที่หลากหลาย ในอัตราส่วนที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหลักทรัพย์ กองทุนรวมตราสารหนี้ หรือกองทุนรวม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มนักลงทุน
